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为进一步规范学院财务报销流程，提高报账效率，根据学校财务管理制度及最新政策要求，结合学院实际工作情况，现对财务报账相关事项，作如下补充规定：
一、报销材料要求
1.发票及票据
发票必须为税务部门监制的正规票据，内容完整（含开票单位、纳税人识别号、项目名称、金额、开票日期及印章）。电子发票（机打发票）、定额发票（手撕发票）均可。
2.付款截图
所有报销须提交付款截图：支付宝支付账单截图或微信支付账单截图，付款金额须和发票金额保持一致。
3.分类补充材料
差旅费：需附《出差审批单》、高铁火车票（纸质票或电子票）、住宿清单及会议/培训通知。
物品购置费用：涉及实体物品需提供资产入库单（出入库流程审批单），单价800元（含）以上或总价2000元（含）以上的货物及服务项目由采购管理部门集中采购。
会议费/培训费：需提供会议/培训红头文件、通知、《教育学院教师出公差补贴费用表》《因公出差备案审批流程表》及新闻稿。教师外派参加会议培训，请先按照《教育学院教师外出学习(参会)管理实施细则（试行）》中的要求提交材料后执行报销程序。
学术合作交流费用：除了提供费用清单和收款人信息（姓名、开户行、银行卡号），还需提前提交《举办形势报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座申请表》和活动新闻稿。
学生活动经费：学生竞赛、社会实践等费用需附活动方案、参与名单、现场照片及新闻稿。
其他费用的报销，参照以上标准提供配套报销材料。
二、审批权限及流程
1.分级审批权限
党建经费、分工会经费、学生经费（许昌校区）由教育学院党总支书记审核；设备维修及教学材料费由教育学院副院长审核；教师发展、科研及学术交流、实习实践及校企合作由教育学院院长助理审核；学生经费（郑州校区）由教育学院党总副支书记审核；行政办公经费由教育学院院办公室主任审核。
创收经费、所有的专项项目费由教育学院院长审核，并对以上所有项目实行学院内部终审。以上项目中，单笔≧1000元，须向教育学院院长报备后再执行项目，否则原则上不予审批。
2.线上审批要求
通过学校财务系统提交的电子审批单，报账人按要求需以WORD文档形式提交完整报销材料(纸质报销材料单独提交）。
三、报销时效与责任
1.报销期限
原则上费用发生后1个月内提交报销，跨年度票据（12月31日后）不予受理。
2.责任追究
对虚假票据、重复报销、超范围报销等行为，一经查实，追回资金并通报批评；情节严重者按学校规定处理。
四、票据粘贴标准
票据粘贴使用A4纸打印票据粘贴单，票据缩放平铺粘贴，分类清晰，注明单据张数及单次报账的总金额。粘贴票据时，票据位置不能超过左侧和下方黑框线条。如有疑问，可咨询院办公室行政秘书。
报账票据粘贴单范示图：
五、附则
本说明自发布之日起执行，未尽事宜以学校财务处最新规定为准。本规定试运行期间，如有条款和学校要求不一致，以学校上位条款为准。
制定时间：2025年05月08日
